La formula per calcolare i tassi di swap = Tasso di Swap x Lotti (Volume) x Numero di Notti = Swap (in valuta di base)
Il primo numero richiesto è il Tasso di Swap stesso. Può essere un numero positivo o negativo, basato sui tassi di interesse. I tassi di swap sono anche diversi per le posizioni lunghe e corte. Quindi, se hai aperto una posizione lunga (acquisto), effettuerai i calcoli con il tasso di swap lungo, mentre se hai aperto una posizione corta (vendita), userai il tasso di swap corto.
Nota: I tassi di swap variano da asset ad asset e sono misurati su una dimensione standard di 1 lotto standard (100.000 unità di base per le coppie Forex).
Esempio AUD/USD:
- Swap LONG è – 4.38
- Swap SHORT è 0.14.
Hai aperto una posizione lunga (ACQUISTO), quindi eseguirai i calcoli con – 4.38.
Lotti (Volume): Nel caso di AUD/USD, questo numero varia da 0.01 a 40.
Swap Triplo = Numero di notti, in cui sono stati applicati i tassi di swap.
Ora eseguiremo il calcolo con i nostri dati.
Lo swap lungo di – 4.38 viene moltiplicato per i 2 lotti:
4.38×2=−8.76 AUD4.38 \times 2 = -8.76 \, \text{AUD}
Oppure, se la posizione è stata mantenuta aperta per più di 1 giorno, moltiplicare per il numero di notti. Nel nostro caso, la posizione è stata aperta per 5 notti:
−8.76×5=−43.8 AUD-8.76 \times 5 = -43.8 \, \text{AUD}
Questo è il valore monetario del tasso di swap sulla tua operazione per quelle 5 notti. Il numero è negativo e lavora contro di te.
La coppia AUD/USD viene addebitata in AUD. L’importo verrà quindi convertito nella valuta del tuo conto.